HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ACHKD

Avkastningshistorikk30.09.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ACHKD
Fond-1,729,024,5-1,816,7
+/- Kat-4,115,5-3,73,90,0
+/- Idx-3,920,0-10,26,52,8
 
Statistikk
NAV
23.10.2019
 HKD 10,75
Endring 1 dag 0,23%
Morningstar Kategori™ BRIK
ISIN LU0531970944
Fondets størrelse(m)
22.10.2019
 USD 319,80
Andelskl. kapital(m)
22.10.2019
 USD 3,44
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
21.06.2019
  1,85%
Investeringsprofil: HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ACHKD
Fondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og verdiøkning gjennom investeringer i aksjer og aksjerelaterte instrumenter fra BRIK-land (Brasil, Russland, India og Kina). Porteføljen er konsentrert og aktivt forvaltet, med målsetning om å gi totalavkastning til sine investorer uten referanse til en indeks eller markedsvektet indeksering. Investeringsprosessen er en kombinasjon av ”top-down” landsallokering og ”bottom-up” aksjeselektering. Verdivurderingsprosessen er hjertet til hele prosessen. Det er ingen begrensninger på størrelsen til selskapene, og det er forventet at fondet vil investere i alt fra små til store selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning23.10.2019
I år22,43
3 år annualisert14,73
5 år annualisert14,80
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Nicholas Timberlake
01.04.2005
Startdato
01.06.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% MSCI China NR EUR ,  25% MSCI Brazil NR USD ,  25% MSCI India NR USD ,  25% MSCI Russia NR USDMSCI BRIC NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ACHKD30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,200,0099,20
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter16,2415,290,95
Annet0,000,15-0,15
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder48,26
Latin-Amerika23,66
Europa - Vekstmarkeder20,87
Europa - eks. euro6,16
Asia - Utviklede markeder1,05
Topp 5 sektorer%
Energi27,31
Finansiell tjenesteyting26,75
Syklisk konsum12,61
Materialer9,47
Teknologi6,10
Topp 5 beholdningerSektor%
PJSC Lukoil ADREnergiEnergi6,11
Gazprom PJSCEnergiEnergi6,00
Reliance Industries LtdEnergiEnergi5,36
Sberbank of Russia PJSCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,31
Alibaba Group Holding Ltd ADRSyklisk konsumSyklisk konsum4,56
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ACHKD
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)