Nordea FRN OMF

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea FRN OMF
Fond1,60,71,14,51,5
+/- Kat-0,7-0,11,1-1,10,2
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.04.2024
 NOK 1004,26
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner - korte
ISIN NO0010609894
Fondets størrelse(m)
31.03.2024
 NOK 8814,50
Andelskl. kapital(m)
31.03.2024
 NOK 8814,50
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.12.2023
  0,15%
Investeringsprofil: Nordea FRN OMF
Nordea Likviditet OMF er et fond som i all hovedsak investerer i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Fondet kan også investere i andre papirer som vekter 10% eller mindre i henhold til kapitalkravsforskriftene. Fondet vil imidlertid være innrettet slik at fondets rentefølsomhet er lav (normalt under 3mnd, maksimum 0.5 år), mens fondets gjennomsnittlige gjenværende løpetid er vesentlig lenger (normalt 4-6 år, maksimum 7 år). Siden fondets investeringer anses å være av god kredittkvalitet, samtidig som fondet er tilpasset kapitaldekningsforskriften med maksimalt 10 prosent risikovekting, vil fondets risiko være lav i forhold til sammenlignbare fond.
Avkastning
Løpende avkastning12.04.2024
I år1,88
3 år annualisert2,61
5 år annualisert2,29
10 år annualisert2,01
12 mnd utbyttegrad 3,94
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Lise Johannessen
10.06.2011
Startdato
10.06.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Nordea FRN OMF29.02.2024
Rente
Effektiv løpetid4,32
Effektiv durasjon0,26
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner99,420,0099,42
Kontanter2,720,052,67
Annet12,5214,61-2,09

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer