FORTE Norge

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2023
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Norge
Fond24,29,625,2-15,82,5
+/- Kat5,30,13,2-9,60,1
+/- Idx5,02,34,0-8,7-0,5
 
Statistikk
NAV
07.02.2023
 NOK 260,73
Endring 1 dag -0,27%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010601271
Fondets størrelse(m)
31.12.2022
 NOK 231,69
Andelskl. kapital(m)
31.12.2022
 NOK 231,69
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2023
  1,94%
Investeringsprofil: FORTE Norge
FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.
Avkastning
Løpende avkastning07.02.2023
I år1,78
3 år annualisert6,51
5 år annualisert8,43
10 år annualisert11,45
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Schwarz
01.04.2018
Stein Aaseng
01.01.2019
Startdato
01.03.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Norge31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,760,0093,76
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,240,006,24
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum24,30
Energi17,26
Finansiell tjenesteyting15,06
Materialer12,57
Kommunikasjon11,28
Topp 5 beholdningerSektor%
Aker BP ASAEnergiEnergi6,39
Yara International ASAMaterialerMaterialer6,34
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,72
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,62
Green Transition Hld4,54
FORTE Norge

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings