FORTE Norge

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Norge
Fond25,2-15,88,73,9-0,3
+/- Kat3,2-9,6-2,9-9,4-3,8
+/- Idx3,6-12,6-0,4-6,3-4,7
 
Statistikk
NAV
08.05.2025
 NOK 292,86
Endring 1 dag 0,11%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010601271
Fondets størrelse(m)
31.05.2023
 NOK 206,60
Andelskl. kapital(m)
31.12.2022
 NOK 231,69
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
03.02.2025
  1,93%
Investeringsprofil: FORTE Norge
FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.
Avkastning
Løpende avkastning08.05.2025
I år1,22
3 år annualisert1,98
5 år annualisert10,57
10 år annualisert9,87
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Schwarz
01.04.2018
Stein Aaseng
01.01.2019
Startdato
01.03.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway NR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Norge30.04.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,400,0096,40
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,600,003,60
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro93,01
USA6,99
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Energi24,70
Finansiell tjenesteyting17,25
Defensivt konsum15,43
Industri14,61
Materialer10,90
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi8,73
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,21
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,37
Aker BP ASAEnergiEnergi4,73
Stolt-Nielsen LtdIndustriIndustri4,27
FORTE Norge

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer