FORTE Norge

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Norge
Fond8,30,424,29,611,9
+/- Kat-7,74,45,30,12,8
+/- Idx-8,82,65,02,33,6
 
Statistikk
NAV
15.04.2021
 NOK 275,91
Endring 1 dag 0,43%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010601271
Fondets størrelse(m)
31.03.2021
 NOK 328,93
Andelskl. kapital(m)
31.03.2021
 NOK 328,93
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.01.2021
  2,00%
Investeringsprofil: FORTE Norge
FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.
Avkastning
Løpende avkastning15.04.2021
I år13,58
3 år annualisert13,37
5 år annualisert19,06
10 år annualisert11,50
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Schwarz
01.04.2018
Stein Aaseng
01.01.2019
Startdato
01.03.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Norge31.03.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer82,300,0082,30
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter16,190,0016,19
Annet1,520,001,52
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro99,02
USA0,98
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum25,03
Kommunikasjon14,54
Finansiell tjenesteyting12,81
Energi12,20
Teknologi10,86
Topp 5 beholdningerSektor%
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon7,30
Equinor ASAEnergiEnergi6,34
Orkla ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,59
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,50
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,86
FORTE Norge

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies