Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.09.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD
Fond0,50,60,17,17,4
+/- Kat-4,10,11,50,1-0,1
+/- Idx---0,0-0,5
 
Statistikk
NAV
30.10.2024
 USD 7,66
Endring 1 dag -0,33%
Morningstar Kategori™ Rente, USD Statsobligasjoner
ISIN LU0563143345
Fondets størrelse(m)
30.09.2024
 USD 943,52
Andelskl. kapital(m)
30.10.2024
 USD 0,04
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.10.2024
  0,72%
Investeringsprofil: Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD
Fondet vil primært investere i gjeldspapirer utstedt eller garantert av den amerikanske stat og amerikanske statlige organer.
Avkastning
Løpende avkastning30.10.2024
I år8,68
3 år annualisert6,57
5 år annualisert2,37
10 år annualisert5,19
12 mnd utbyttegrad 3,85
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Michael Salm
30.09.2024
Jatin Misra
30.09.2024
Klikk for å se flere
Startdato
08.12.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg US Govt Interm TR USDMorningstar US Govt Bd TR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD30.09.2024
Rente
Effektiv løpetid6,42
Effektiv durasjon5,53
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner99,570,9598,62
Kontanter7,536,151,38
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer