FIRST Yield

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FIRST Yield
Fond2,12,33,46,82,4
+/- Kat-2,42,55,51,71,9
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
15.04.2024
 NOK 1071,79
Endring 1 dag -0,19%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010584113
Fondets størrelse(m)
29.02.2024
 NOK 1237,21
Andelskl. kapital(m)
27.03.2024
 NOK 612,20
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
14.02.2024
  0,60%
Investeringsprofil: FIRST Yield
Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapir i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad.
Avkastning
Løpende avkastning15.04.2024
I år2,10
3 år annualisert4,39
5 år annualisert3,63
10 år annualisert3,26
12 mnd utbyttegrad 5,29
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Henry Grepstad
01.12.2011
Startdato
10.09.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 ,  50% OSE Statsobligasjonsind 5.00-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FIRST Yield29.02.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,130,000,13
Obligasjoner124,9528,3496,61
Kontanter18,5015,493,01
Annet0,250,000,25

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer