Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Avkastningshistorikk31.05.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fond3,716,4-8,210,50,3
+/- Kat7,32,7-0,3-1,4-1,7
+/- Idx2,13,0-7,2-6,7-5,3
 
Statistikk
NAV
05.06.2020
 EUR 16,12
Endring 1 dag -0,35%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
ISIN LU0432616737
Fondets størrelse(m)
29.05.2020
 USD 2504,18
Andelskl. kapital(m)
05.06.2020
 EUR 464,06
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
18.02.2020
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report

A long-tenured management team and a sensible process that includes proven tactical-allocation decisions make Invesco Balanced-Risk Allocation a strong option in the risk parity space. It earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its clean...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapAverage
ProsessAbove Average
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst og inntekt. Fondet har til hensikt globalt å få eksponering mot aksjer i selskaper, gjeldsinstrumenter og råvarer. Fondet vil få eksponering gjennom derivater (komplekse instrumenter), og dets samlede investering kan være inntil tre ganger Fondets verdi. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Avkastning
Løpende avkastning05.06.2020
I år-0,84
3 år annualisert2,50
5 år annualisert4,62
10 år annualisert7,09
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott Wolle
01.09.2009
Startdato
01.09.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR29.02.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer41,940,0041,94
Obligasjoner144,400,00144,40
Kontanter85,27171,74-86,46
Annet4,504,370,13
Rente
Effektiv løpetid9,40
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
10 Year Australian Treasury Bond... 31,37
10 Year Government of Canada Bon... 28,27
Long Gilt Future June 2013,23
US Treasury Bond Future June 2012,56
Austria (Republic of) 3.9%10,71
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies