Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing

Avkastningshistorikk31.07.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing
Fond14,012,3-15,123,3-17,8
+/- Kat9,8-7,1-4,1-2,2-13,7
+/- Idx5,5-5,4-5,7-3,2-11,9
 
Statistikk
NAV
11.08.2020
 GBP 20,04
Endring 1 dag 0,38%
Morningstar Kategori™ Globale, Små selskaper
ISIN IE00B2PC0823
Fondets størrelse(m)
11.08.2020
 USD 2785,17
Andelskl. kapital(m)
11.08.2020
 GBP 696,86
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.06.2020
  0,55%
Investeringsprofil: Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing
The investment objective of the Global Targeted Value Fund is to maximise long-term total return.
Avkastning
Løpende avkastning11.08.2020
I år-13,08
3 år annualisert1,44
5 år annualisert3,09
10 år annualisert10,15
12 mnd utbyttegrad 1,65
Utbyttefrekvens Half-yearly
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
06.02.2008
Startdato
05.09.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World SMID Value NR USDMSCI ACWI Small NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing31.03.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,570,0099,57
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,430,000,43
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA59,48
Japan11,20
Eurosonen10,37
Storbritannia6,11
Europa - eks. euro4,54
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting24,52
Industri20,15
Syklisk konsum13,65
Materialer9,83
Teknologi8,91
Topp 5 beholdningerSektor%
JM Smucker CoDefensivt konsumDefensivt konsum0,42
DaVita IncHelsetjenesterHelsetjenester0,40
Jacobs Engineering Group IncIndustriIndustri0,40
Nucor CorpMaterialerMaterialer0,38
CenturyLink IncKommunikasjonKommunikasjon0,37
Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies