Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing

Avkastningshistorikk31.12.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing
Fond13,214,012,3-15,123,3
+/- Kat-6,19,8-7,1-4,1-2,2
+/- Idx-3,75,5-5,4-5,7-3,2
 
Statistikk
NAV
17.01.2020
 GBP 23,81
Endring 1 dag 0,39%
Morningstar Kategori™ Globale, Små selskaper
ISIN IE00B2PC0823
Fondets størrelse(m)
17.01.2020
 USD 3333,34
Andelskl. kapital(m)
17.01.2020
 GBP 715,47
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.02.2019
  0,55%
Investeringsprofil: Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing
The investment policy of this Fund is to purchase securities of certain companies traded on which the investment manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.
Avkastning
Løpende avkastning17.01.2020
I år1,55
3 år annualisert6,33
5 år annualisert9,47
10 år annualisert12,23
12 mnd utbyttegrad 1,43
Utbyttefrekvens Half-yearly
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
06.02.2008
Startdato
05.09.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World SMID Value NR USDMSCI ACWI Small NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,790,0099,79
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,190,000,19
Annet0,010,000,01
Topp 5 regioner%
USA61,50
Eurosonen9,70
Japan9,58
Storbritannia5,86
Europa - eks. euro4,02
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting24,84
Industri18,37
Syklisk konsum16,87
Materialer10,72
Teknologi9,32
Topp 5 beholdningerSektor%
Arch Capital Group LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting0,37
Western Digital CorpTeknologiTeknologi0,36
Ally Financial IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting0,35
Jacobs Engineering Group IncIndustriIndustri0,35
Arconic IncIndustriIndustri0,33
Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Distributing

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)