Uni-Global - Equities World SA-USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2022
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Uni-Global - Equities World SA-USD
Fond-2,017,9-3,913,8-3,1
+/- Kat5,1-7,8-15,1-6,76,0
+/- Idx2,1-10,6-17,2-8,34,9
 
Statistikk
NAV
23.05.2022
 USD 1911,51
Endring 1 dag -0,07%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0337270119
Fondets størrelse(m)
23.05.2022
 USD 67,30
Andelskl. kapital(m)
23.05.2022
 USD 12,97
Maks kjøpsavg 4,00%
Løpende kostnader
18.02.2022
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

Uni-Global Equities World benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing. The process is disciplined, replicable, and based on sound principles, though process evolution means it looks quite different from when...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapHigh
ProsessAbove Average
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Uni-Global - Equities World SA-USD
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed without any reference to a benchmark.
Avkastning
Løpende avkastning23.05.2022
I år-3,03
3 år annualisert4,55
5 år annualisert5,90
10 år annualisert11,37
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Alexei Jourovski
17.01.2008
Startdato
17.01.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR EURMSCI ACWI NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Uni-Global - Equities World SA-USD28.02.2022
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer94,870,0094,87
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter43,3738,245,13
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA53,19
Asia - Utviklede markeder11,19
Europa - eks. euro9,34
Japan9,05
Eurosonen5,21
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting20,48
Kommunikasjon19,34
Teknologi17,92
Defensivt konsum13,23
Helsetjenester10,34
Topp 5 beholdningerSektor%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,42
Microsoft CorpTeknologiTeknologi2,05
Apple IncTeknologiTeknologi2,04
Walmart IncDefensivt konsumDefensivt konsum2,02
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,02
Uni-Global - Equities World SA-USD

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings