Nordea Plan Konservativ NO

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea Plan Konservativ NO
Fond2,83,8-4,07,52,0
+/- Kat-1,4-1,31,2-1,8-1,0
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
24.05.2024
 NOK 1581,81
Endring 1 dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010358666
Fondets størrelse(m)
30.04.2024
 NOK 2779,94
Andelskl. kapital(m)
30.04.2024
 NOK 2779,94
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.12.2023
  0,83%
Investeringsprofil: Nordea Plan Konservativ NO
Nordea Plan 10 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 10 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 0 % og 25 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 10 er et godt plasseringsalternativ for investorer som ønsker begrenset risiko.
Avkastning
Løpende avkastning24.05.2024
I år2,47
3 år annualisert2,61
5 år annualisert3,03
10 år annualisert3,01
12 mnd utbyttegrad 1,68
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jørn Klepp
31.12.2010
Startdato
09.03.2007
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not Benchmarked-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Nordea Plan Konservativ NO31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer10,440,0010,44
Obligasjoner88,144,4683,69
Kontanter15,6711,334,34
Annet1,540,001,54
Rente
Effektiv løpetid3,09
Effektiv durasjon1,70
Topp 5 regioner%
USA59,99
Europa - eks. euro20,28
Eurosonen7,72
Japan4,36
Storbritannia3,69
Topp 5 sektorer%
Teknologi20,16
Industri15,31
Finansiell tjenesteyting14,11
Helsetjenester12,06
Syklisk konsum9,30
Topp 5 beholdningerSektor%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI... 9,13
Nordea Europeisk Kredittobligasjon6,33
Nordea Obligasjon II4,20
Nordea Statsobligasjon II3,88
Nordea 1 - Emerging Market Bond ... 3,07
Nordea Plan Konservativ NO

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer