Alfred Berg Indeks I

Avkastningshistorikk30.04.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Indeks I
Fond6,212,019,0-1,79,9
+/- Kat-1,0-6,13,02,3-2,0
+/- Idx-0,50,52,00,5-0,8
 
Statistikk
NAV
22.05.2019
 NOK 395,16
Endring 1 dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010242233
Fondets størrelse(m)
21.05.2019
 NOK 1470,39
Andelskl. kapital(m)
21.05.2019
 NOK 1054,42
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.02.2019
  0,08%
Investeringsprofil: Alfred Berg Indeks I
Fondet er et indeksfond som kun har anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen. Fondet følger Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet har en bredt diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens, og forvaltningsstilen er passiv.
Avkastning
Løpende avkastning22.05.2019
I år11,08
3 år annualisert13,73
5 år annualisert8,24
10 år annualisert12,02
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
30.09.2009
Startdato
30.09.2004
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE BXLT Benchmark Index Linked/TOTXOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Indeks I30.04.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,150,0099,15
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,850,000,85
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro96,86
Storbritannia2,16
USA0,55
Asia - Utviklede markeder0,22
Eurosonen0,20
Topp 5 sektorer%
Energi26,40
Finansiell tjenesteyting21,44
Defensivt konsum16,67
Kommunikasjon9,66
Materialer9,34
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi17,01
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting12,03
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon9,58
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum6,39
Yara International ASAMaterialerMaterialer5,24
Alfred Berg Indeks I
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)