Simplicity Norden

Avkastningshistorikk30.04.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Simplicity Norden
Fond27,9-2,515,8-6,48,4
+/- Kat-0,2-2,0-2,52,5-4,0
+/- Idx7,54,3-3,60,5-3,1
 
Statistikk
NAV
22.05.2019
 SEK 654,48
Endring 1 dag -0,18%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN SE0000988750
Fondets størrelse(m)
30.04.2019
 SEK 1511,00
Andelskl. kapital(m)
30.04.2019
 SEK 1511,00
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.01.2019
  1,64%
Investeringsprofil: Simplicity Norden
The fund invests in equities listed on any of the four major Nordic markets. It uses a pure quantitative investment approach seeking stocks with a high degree of long-term relative momentum.
Avkastning
Løpende avkastning22.05.2019
I år10,25
3 år annualisert6,92
5 år annualisert11,51
10 år annualisert13,90
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ulf Ingemarson
23.09.2002
Startdato
23.09.2002
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Nordic 10/40 NR EURMSCI Nordic Countries NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Simplicity Norden30.04.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,860,0098,86
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,140,001,14
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro87,38
Eurosonen9,91
Storbritannia2,71
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting27,58
Eiendom15,96
Defensivt konsum14,79
Industri10,17
Helsetjenester9,16
Topp 5 beholdningerSektor%
Investor AB BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,23
Tryg A/SFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,50
Orsted A/SForsyningForsyning3,25
Castellum ABEiendomEiendom3,23
Novo Nordisk A/S BHelsetjenesterHelsetjenester3,05
Simplicity Norden
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)