BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc
Fond---1,214,98,5
+/- Kat--2,63,5-2,8
+/- Idx---3,0-6,3-2,7
 
Statistikk
NAV
13.05.2024
 EUR 1,14
Endring 1 dag 0,16%
Morningstar Kategori™ Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte
ISIN IE00BL0RDK89
Fondets størrelse(m)
30.04.2024
 USD 22,58
Andelskl. kapital(m)
13.05.2024
 EUR 12,92
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
01.03.2024
  0,84%
Investeringsprofil: BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc
The Sub-Fund aims to provide income with the potential for capital growth over the longer term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a portfolio of equity and equity-related securities in the Asia Pacific Region including Australia and New Zealand (excluding Japan).
Avkastning
Løpende avkastning13.05.2024
I år8,64
3 år annualisert10,42
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,79
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Zoe Kan
07.06.2016
Alex Khosla
23.09.2022
Startdato
10.02.2021
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
FTSE Asia Pacific ex Japan TR USDMSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc29.02.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,060,0098,06
Obligasjoner0,010,000,01
Kontanter0,840,670,17
Annet1,760,001,76
Topp 5 regioner%
Asia - Utviklede markeder59,17
Asia - Vekstmarkeder23,21
Australasia17,62
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi34,74
Finansiell tjenesteyting28,26
Kommunikasjon8,76
Eiendom6,79
Industri5,85
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi8,03
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TeknologiTeknologi7,12
DBS Group Holdings LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,03
MediaTek IncTeknologiTeknologi3,85
National Australia Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,56
BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer