BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR Hedged

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR Hedged
Fond11,1-9,5-2,59,17,0
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
26.04.2024
 EUR 7,43
Endring 1 dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN LU1847653224
Fondets størrelse(m)
28.03.2024
 CNY 20647,84
Andelskl. kapital(m)
26.04.2024
 EUR 36,83
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
17.04.2024
  1,01%
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR Hedged
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in Renminbi or other non-Chinese domestic currencies issued by entities exercising the predominant part of their economic activity in the PRC through recognised mechanisms including but not limited to the Chinese Interbank Bond Market, the exchange bond market, quota system and/or through onshore or offshore issuances and/or any future developed channels. The Fund is a RQFII Access Fund and a CIBM Fund and may invest without limit in the PRC via the RQFII regime and in the CIBM via the Foreign Access Regime and/or Bond Connect and/or other means as may be permitted by the relevant regulations from time to time.
Avkastning
Løpende avkastning26.04.2024
I år7,73
3 år annualisert3,09
5 år annualisert3,59
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 5,34
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Suanjin Tan
19.10.2021
Yii Hui Wong
19.10.2021
Klikk for å se flere
Startdato
04.07.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
1y China Household Savings Deposits Rate-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR Hedged31.03.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon2,98
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,140,000,13
Obligasjoner85,549,9275,62
Kontanter135,59115,1320,46
Annet3,790,003,79

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer