JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)
Fond7,2-3,04,76,42,9
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
24.04.2024
 AUD 1,00
Endring 1 dag 0,78%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrig pengemarked
ISIN LU1303371634
Fondets størrelse(m)
24.04.2024
 AUD 1621,69
Andelskl. kapital(m)
24.04.2024
 AUD 60,17
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
23.10.2023
  0,21%
Investeringsprofil: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term AUD-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions.
Avkastning
Løpende avkastning24.04.2024
I år3,80
3 år annualisert4,83
5 år annualisert4,32
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 2,68
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Aidan Shevlin
12.10.2010
Masaomi Shimada
06.04.2018
Startdato
04.11.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not Benchmarked-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)31.03.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner15,200,0015,20
Kontanter85,080,2884,80
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer