AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 EUR H Acc

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 EUR H Acc
Fond5,3-2,19,7-1,14,0
+/- Kat0,41,70,20,70,9
+/- Idx-1,41,20,4-0,90,3
 
Statistikk
NAV
21.08.2019
 EUR 18,27
Endring 1 dag -0,47%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU0683599707
Fondets størrelse(m)
21.08.2019
 USD 826,33
Andelskl. kapital(m)
21.08.2019
 EUR 10,97
Maks kjøpsavg 1,50%
Løpende kostnader
13.02.2019
  0,84%
Investeringsprofil: AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 EUR H Acc
The investment objective of the strategy is high total investment return. The strategy seeks to meet its objective by investing in a portfolio of investment grade fixed-interest securities whilst opportunistically taking positions in certain non-investment grade and emerging market debt. It may purchase debt obligations issued by sovereign or other governmental or municipal entities, but not limited to governmental agencies and instrumentalities, as well as debt obligations issued by various organizations or entities established generally to promote global, regional or country-specific economic reconstruction or development.
Avkastning
Løpende avkastning21.08.2019
I år6,95
3 år annualisert3,24
5 år annualisert6,16
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott DiMaggio
03.02.2012
Douglas Peebles
03.02.2012
Klikk for å se flere
Startdato
02.02.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
BBgBarc Global Aggregate TR USDBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  AB - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 EUR H Acc30.06.2019
Rente
Effektiv løpetid7,77
Effektiv durasjon6,17
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner60,509,9650,54
Kontanter55,9559,57-3,62
Annet53,080,0053,08
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)