abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR
Fond13,9-1,5-15,27,92,8
+/- Kat2,6-1,3-8,1-0,9-0,6
+/- Idx-0,7-1,50,3-0,80,3
 
Statistikk
NAV
13.05.2024
 EUR 10,67
Endring 1 dag -0,28%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale realrenteobligasjoner - EUR sikret
ISIN LU0548166429
Fondets størrelse(m)
13.05.2024
 USD 359,85
Andelskl. kapital(m)
13.05.2024
 EUR 29,96
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
09.10.2023
  0,96%
Investeringsprofil: abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR
The Sub-fund’s investment objective is total return. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide. The Sub-fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as non-inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide.
Avkastning
Løpende avkastning13.05.2024
I år2,17
3 år annualisert-0,76
5 år annualisert1,33
10 år annualisert3,52
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Adam Skerry
25.07.2018
Tom Walker
25.07.2018
Startdato
14.06.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USDMorningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR30.04.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner104,422,63101,80
Kontanter64,1165,91-1,80
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer