DNB Norge Indeks

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Norge Indeks
Fond5,511,718,8-2,07,4
+/- Kat-1,7-6,52,81,9-1,2
+/- Idx-1,20,21,70,2-1,6
 
Statistikk
NAV
22.08.2019
 NOK 237,93
Endring 1 dag 0,05%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010582976
Fondets størrelse(m)
22.08.2019
 NOK 5310,50
Andelskl. kapital(m)
22.08.2019
 NOK 5310,50
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,21%
Investeringsprofil: DNB Norge Indeks
DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.
Avkastning
Løpende avkastning22.08.2019
I år5,60
3 år annualisert11,10
5 år annualisert6,56
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Eirik Hauge
25.08.2010
Startdato
25.08.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE BXLT Benchmark Index Linked/TOTXOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Norge Indeks30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,980,0099,98
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,600,580,02
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro97,00
Storbritannia1,97
USA0,61
Asia - Utviklede markeder0,24
Eurosonen0,18
Topp 5 sektorer%
Energi23,55
Finansiell tjenesteyting20,49
Defensivt konsum17,96
Kommunikasjon10,23
Materialer9,55
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi15,10
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting11,63
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon10,15
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum7,12
Yara International ASAMaterialerMaterialer5,64
DNB Norge Indeks
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)