Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D

Avkastningshistorikk31.05.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D
Fond6,4-3,78,10,11,6
+/- Kat1,60,1-1,41,90,5
+/- Idx-0,3-0,5-1,20,4-0,1
 
Statistikk
NAV
24.06.2019
 EUR 103,62
Endring 1 dag 0,11%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU0389813071
Fondets størrelse(m)
24.06.2019
 EUR 1263,66
Andelskl. kapital(m)
24.06.2019
 EUR 0,73
Maks kjøpsavg 3,50%
Løpende kostnader
11.02.2019
  0,35%
Investeringsprofil: Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D
The objective of this Sub-fund is to follow as consistently as possible the performance of the JP Morgan GBI Global IGand to minimize the difference between its performance and that of the Index. To reach this objective, the Sub-Fund will invest in securities sampled from the Index which may lead to an increase of the tracking error. Within the framework of this two-tiered sampling method, the Investment Manager will use the following approaches: - A portfolio optimisation carried out by matching modified duration both in terms of maturity and of geographical allocation; - A bond picking process aiming to select the best bonds in term of relative value.
Avkastning
Løpende avkastning24.06.2019
I år1,81
3 år annualisert1,09
5 år annualisert5,13
10 år annualisert3,56
12 mnd utbyttegrad 1,16
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stéphanie Pless
25.09.2008
Startdato
18.05.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
JPM GBI Global TR EURBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D30.04.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner99,720,0099,72
Kontanter54,1753,890,28
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)