Alfred Berg Likviditet Pluss (Gjensidige)

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Likviditet Pluss (Gjensidige)
Fond2,31,51,01,90,6
+/- Kat0,30,1-0,10,1-0,2
+/- Idx1,71,00,50,70,0
 
Statistikk
NAV
15.07.2020
 NOK 103,56
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0010089428
Fondets størrelse(m)
14.07.2020
 NOK 12219,93
Andelskl. kapital(m)
14.07.2020
 NOK 8318,18
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
11.06.2020
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Likviditet Pluss (Gjensidige)
Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.
Avkastning
Løpende avkastning15.07.2020
I år0,71
3 år annualisert1,37
5 år annualisert1,46
10 år annualisert2,07
12 mnd utbyttegrad 1,71
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torolv Herstad
25.09.2017
Morten Steinsland
25.09.2017
Startdato
02.10.1991
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 årOSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Likviditet Pluss (Gjensidige)30.06.2020
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,15
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner90,420,0090,42
Kontanter12,573,009,58
Annet0,000,000,00
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
0,00%
Min. investering
10 000  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies