Ordliste

Forlenget avkastningshistorikk

En andelsklasse kan ha avkastningshistorikk som kommer før offisiell oppstart av fondet. Utvidelse av historikken gjøres i de tilfeller hvor det blir ment at det er til fordel for privatinvestorer å kunne se avkastning til en av de eldre andelsklassene, eller forhenværende fond. Det finnes spesifiserte begrensninger på når og hvordan en utvidelse av avkastningshistorikken kan gjøres. Denne utvidede avkastningen vil tjene som basis for avkastningskalkulering og konkurrentsammenligning. Morningstar vil kun tillate en andelsklasses avkastning til å bli utvidet når det er en signifikant kontinuitet mellom donor- og mottaker-andelsklassene.Mer informasjon om Morningstars policy finnes her.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings