Alfred Berg Kombi (Nordnet)

Avkastningshistorikk28.02.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Fond2,78,27,41,82,7
+/- Kat0,03,91,54,1-0,2
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
15.03.2019
 NOK 4022,03
Endring 1 dag 0,03%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010105505
Fondets størrelse(m)
14.03.2019
 NOK 349,49
Andelskl. kapital(m)
14.03.2019
 NOK 349,49
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.01.2018
  1,00%
Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning15.03.2019
I år3,38
3 år annualisert7,79
5 år annualisert6,13
10 år annualisert8,33
12 mnd utbyttegrad 3,31
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
01.08.2010
Startdato
15.09.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK ,  75% OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Kombi (Nordnet)28.02.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer13,180,0013,18
Obligasjoner83,830,0083,83
Kontanter36,4333,942,49
Annet0,500,000,50
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro92,56
Storbritannia7,44
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Energi30,05
Finansiell tjenesteyting26,37
Materialer24,89
Defensivt konsum18,70
Topp 5 beholdningerSektor%
SBANKEN ASA 4.15%4,46
Hoegh LNG Holdings Limited 5.06%3,78
Aker Bp Asa 6.58%3,65
Teekay Lng Partner 6.07%3,38
Pioneer Public Properties AS 5.32%2,69
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
-
Min. investering
100  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja