Alfred Berg Kombi (Nordnet)

Avkastningshistorikk30.06.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Fond2,78,27,41,85,7
+/- Kat0,03,91,54,10,5
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
18.07.2019
 NOK 4115,78
Endring 1 dag -0,16%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010105505
Fondets størrelse(m)
18.07.2019
 NOK 370,29
Andelskl. kapital(m)
18.07.2019
 NOK 370,29
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
07.05.2019
  1,00%
Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning18.07.2019
I år5,79
3 år annualisert7,31
5 år annualisert5,35
10 år annualisert7,23
12 mnd utbyttegrad 3,22
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
01.08.2010
Startdato
15.09.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK ,  75% OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Kombi (Nordnet)30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer13,590,0013,59
Obligasjoner83,410,0083,41
Kontanter56,4154,611,81
Annet1,190,001,19
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro93,24
Storbritannia6,76
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Energi26,94
Finansiell tjenesteyting25,03
Materialer23,93
Defensivt konsum10,50
Industri9,99
Topp 5 beholdningerSektor%
SBANKEN ASA 5.62%3,66
Aker Bp Asa 8.02%3,41
Ekornes QM Holding AS 8.52%2,85
DigiPlex Norway Holding 2 AS 5.04%2,80
Ax DEL1 Oy 5%2,74
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
-
Min. investering
100  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)