Alfred Berg Kombi (Nordnet)

Avkastningshistorikk31.12.2018
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Fond7,32,78,27,41,8
+/- Kat-0,70,03,91,54,1
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
17.01.2019
 NOK 3922,13
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010105505
Fondets størrelse(m)
17.01.2019
 NOK 333,85
Andelskl. kapital(m)
17.01.2019
 NOK 333,85
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.01.2018
  1,00%
Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning17.01.2019
I år0,81
3 år annualisert7,15
5 år annualisert5,39
10 år annualisert7,40
12 mnd utbyttegrad 3,40
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
01.08.2010
Startdato
15.09.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK ,  75% OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Kombi (Nordnet)31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer11,580,0011,58
Obligasjoner81,820,0081,82
Kontanter19,7414,685,06
Annet1,540,001,54
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro92,72
Storbritannia7,28
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting28,35
Materialer25,81
Energi23,44
Defensivt konsum22,39
Topp 5 beholdningerSektor%
SBANKEN ASA 5.18%4,71
Hoegh LNG Holdings Limited 6.14%4,26
Aker Bp Asa 7.77%3,83
Gaslog Ltd 8.11%3,57
Teekay Lng Partner 7.13%3,55
Alfred Berg Kombi (Nordnet)
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
-
Min. investering
100  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja