Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Fond17,613,28,3-8,332,6
+/- Kat2,63,1-2,9-2,7-2,9
+/- Idx2,42,5-4,3-4,5-3,1
 
Statistikk
NAV
06.12.2019
 USD 327,14
Endring 1 dag 0,79%
Morningstar Kategori™ USA, Mellomstore selskaper
ISIN LU0205193989
Fondets størrelse(m)
06.12.2019
 USD 1307,78
Andelskl. kapital(m)
06.12.2019
 USD 207,38
Maks kjøpsavg 4,00%
Løpende kostnader
19.02.2019
  2,34%
*  Denne rapporten og Rating ble utstedt for en annen andelsklasse av dette fondet. Avkastning og avgiftsstrukturen til denne klassen kan variere fra den refererte versjonen.
Morningstar Research
Analyst Report

The Schroder ISF US Small and Mid Cap Equities fund maintains its Morningstar Analyst Rating of Bronze because of Jenny Jones’ impending retirement. Robert Kaynor, who has 20 years of fundamental research and investment experience, will become...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerNeutral
ForvaltningsselskapPositive
ProsessPositive
ResultaterNeutral
KostnaderNegative
Investeringsprofil: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Aksjefondet Schroder US Small & Mid Cap har som mål å oppnå god langsiktig avkastning gjennom investeringer i små og mellomstore amerikanske selskaper.Forvalter investerer i selskaper med markedsverdi mellom USD 1 og 7 mrd. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking ("bottom-up forvaltning"). Forvalter mener grundig fundamental analyse gjør det mulig å identifisere undervurderte aksjer blant de små og mellomstore selskapene i USA.
Avkastning
Løpende avkastning06.12.2019
I år31,16
3 år annualisert10,51
5 år annualisert13,12
10 år annualisert15,49
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Robert Kaynor
10.01.2018
Startdato
10.12.2004
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Russell 2500 TR USDRussell Mid Cap TR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,820,0093,82
Obligasjoner0,520,000,52
Kontanter7,161,505,66
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA98,48
Canada0,78
Asia - Vekstmarkeder0,74
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Syklisk konsum19,89
Finansiell tjenesteyting17,37
Teknologi16,48
Industri16,02
Helsetjenester10,13
Topp 5 beholdningerSektor%
Advance Auto Parts IncSyklisk konsumSyklisk konsum1,85
Fortune Brands Home & Security IncSyklisk konsumSyklisk konsum1,77
Reinsurance Group of America IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting1,75
Schroder ISF US Dollar Liqdty I ... 1,69
Assurant IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting1,64
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)