Holberg Norden A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Holberg Norden A
Fond17,8-13,534,216,413,7
+/- Kat-2,0-2,61,2-33,83,5
+/- Idx2,2-6,07,9-15,85,6
 
Statistikk
NAV
12.05.2021
 NOK 652,54
Endring 1 dag 0,41%
Morningstar Kategori™ Norden, Små/mellomstore selskaper
ISIN NO0010072945
Fondets størrelse(m)
30.04.2021
 NOK 2413,53
Andelskl. kapital(m)
30.04.2021
 NOK 2413,47
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.01.2021
  1,50%
Investeringsprofil: Holberg Norden A
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Løpende avkastning12.05.2021
I år14,28
3 år annualisert16,22
5 år annualisert14,68
10 år annualisert11,19
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Robert Lie Olsen
01.06.2011
Jørgen Müller
01.01.2019
Startdato
28.11.2000
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
VINX Benchmark Cap NR NOKMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Holberg Norden A30.04.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,930,0095,93
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,070,004,07
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro77,51
Eurosonen15,14
Canada4,33
Storbritannia3,01
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Industri33,17
Defensivt konsum20,87
Finansiell tjenesteyting13,30
Energi10,34
Helsetjenester8,88
Topp 5 beholdningerSektor%
Loomis AB BIndustriIndustri7,92
Sampo Oyj Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,96
Inwido ABIndustriIndustri6,64
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,88
Carlsberg A/S BDefensivt konsumDefensivt konsum5,60
Holberg Norden A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies