Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

DNB Obligasjon

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Obligasjon
Fond0,03,63,00,73,2
+/- Kat-0,31,10,3-0,20,5
+/- Idx-1,63,11,70,22,0
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 11291,62
Endring 1 dag -0,11%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0005143800
Fondets størrelse(m)
05.12.2019
 NOK 1801,58
Andelskl. kapital(m)
05.12.2019
 NOK 1801,58
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,50%
Investeringsprofil: DNB Obligasjon
DNB Obligasjon investerer gjennom fondet DNB Obligasjon (III). DNB Obligasjon (III) er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år3,13
3 år annualisert2,46
5 år annualisert2,21
10 år annualisert3,93
12 mnd utbyttegrad 1,62
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Arne Mjelde
05.07.2006
Startdato
01.01.1989
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UHOSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Obligasjon31.10.2019
Rente
Effektiv løpetid4,90
Effektiv durasjon2,40
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,510,0096,51
Kontanter3,490,003,49
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)