Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Pareto Investment Fund A

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Investment Fund A
Fond20,614,79,1-7,711,8
+/- Kat13,4-3,5-6,9-3,7-2,3
+/- Idx13,93,2-8,0-5,5-3,7
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 308808,32
Endring 1 dag 0,21%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010040496
Fondets størrelse(m)
30.11.2019
 NOK 3143,05
Andelskl. kapital(m)
30.11.2019
 NOK 956,56
Maks kjøpsavg 0,80%
Løpende kostnader
15.02.2019
  1,80%
Investeringsprofil: Pareto Investment Fund A
Formålet for forvaltningen av Pareto Investment Fund er å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år11,52
3 år annualisert4,60
5 år annualisert10,10
10 år annualisert11,29
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Tore Været
01.01.2007
Startdato
03.01.1985
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTXOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Investment Fund A30.11.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,760,0097,76
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,460,222,24
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro86,78
USA8,20
Storbritannia5,03
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Energi30,86
Defensivt konsum16,51
Finansiell tjenesteyting11,11
Syklisk konsum10,09
Materialer8,82
Topp 5 beholdningerSektor%
Grieg Seafood ASADefensivt konsumDefensivt konsum7,61
Norwegian Finans Holding ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting7,12
Yara International ASAMaterialerMaterialer6,08
Royal Caribbean Cruises LtdSyklisk konsumSyklisk konsum5,27
BW Offshore LtdEnergiEnergi4,72
Pareto Investment Fund A
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)