Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)
Fond0,82,31,51,01,8
+/- Kat-0,20,30,1-0,10,1
+/- Idx-0,11,71,00,50,8
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 104,44
Endring 1 dag -0,03%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0010089428
Fondets størrelse(m)
05.12.2019
 NOK 14689,64
Andelskl. kapital(m)
05.12.2019
 NOK 10847,12
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.10.2019
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)
Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år1,75
3 år annualisert1,45
5 år annualisert1,47
10 år annualisert2,15
12 mnd utbyttegrad 1,34
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torolv Herstad
25.09.2017
Morten Steinsland
25.09.2017
Startdato
02.10.1991
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.50OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstNei
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)31.10.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,15
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner83,080,0083,08
Kontanter16,920,0016,92
Annet0,000,000,00
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
-
Min. investering
100  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)