Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd
Fond2,97,4-2,517,00,8
+/- Kat1,8-2,51,1-3,3-2,3
+/- Idx-1,4-5,3-1,6-7,8-5,8
 
Statistikk
NAV
02.07.2020
 USD 9,72
Endring 1 dag 0,92%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN LU1820809934
Fondets størrelse(m)
02.07.2020
 USD 198,39
Andelskl. kapital(m)
02.07.2020
 USD 1,65
Maks kjøpsavg 5,25%
Løpende kostnader
19.02.2020
  1,65%
Morningstar Research
Analyst Report

Capital Group Capital Income Builder's value tilt has been a headwind for returns in recent years, but an impressive equity team and an improved fixed-income effort lend it solid long-term prospects. This UCITS fund was launched in September 2018...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapHigh
ProsessAbove Average
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd
To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the Fund’s primary objectives. The Fund’s secondary objective is to provide growth of capital. The Fund invests primarily in a broad range of income-producing securities, including common stocks and bonds. The Fund may also invest significantly in common stocks, bonds and other securities of issuers domiciled outside the United States.
Avkastning
Løpende avkastning02.07.2020
I år0,71
3 år annualisert*5,62
5 år annualisert*6,26
10 år annualisert*10,04
12 mnd utbyttegrad 1,76
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Joyce Gordon
21.09.2018
Philip Winston
21.09.2018
Klikk for å se flere
Startdato
21.09.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
30% BBgBarc US Agg Bond TR USD ,  70% MSCI ACWI NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd30.04.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer67,590,0067,59
Obligasjoner24,760,0024,76
Kontanter6,640,006,64
Annet1,010,001,01
Rente
Effektiv løpetid3,04
Effektiv durasjon1,45
Topp 5 regioner%
USA51,90
Storbritannia13,87
Eurosonen10,31
Asia - Utviklede markeder6,69
Europa - eks. euro6,66
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester17,04
Defensivt konsum14,41
Finansiell tjenesteyting13,98
Forsyning11,83
Teknologi10,72
Topp 5 beholdningerSektor%
United States Treasury Notes 1.75%2,67
Gilead Sciences IncHelsetjenesterHelsetjenester2,53
Broadcom IncTeknologiTeknologi2,25
Crown Castle International CorpEiendomEiendom2,24
Amgen IncHelsetjenesterHelsetjenester2,21
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-21. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of American Funds Capital Income Bldr A (ISIN: US1401931035), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies