Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W7 EUR

Avkastningshistorikk30.04.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W7 EUR
Fond---13,1-11,1
+/- Kat----8,4-2,0
+/- Idx----12,2-0,3
 
Statistikk
NAV
29.05.2020
 EUR 782,23
Endring 1 dag -
Morningstar Kategori™ Europa Utbytte
ISIN LU1807155848
Fondets størrelse(m)
28.05.2020
 EUR 1786,27
Andelskl. kapital(m)
29.05.2020
 EUR 54,51
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
17.04.2020
  0,35%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W7 EUR
The investment policy is geared towards long-term capital growth primarily through equity based investments in European markets that are expected to achieve adequate dividend returns. At least 75% of Sub-Fund assets are invested in Equities and participation certificates that are expected to achieve adequate dividend returns of companies whose registered offices are in European Union member states, Norway or Iceland.
Avkastning
Løpende avkastning29.05.2020
I år-
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 5,78
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Gregor Rudolph-Dengel
01.10.2016
Jörg de Vries-Hippen
10.03.2009
Startdato
01.06.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W7 EUR31.03.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,500,0093,50
Obligasjoner0,630,000,63
Kontanter92,8790,162,71
Annet3,160,003,16
Topp 5 regioner%
Eurosonen60,46
Storbritannia22,62
Europa - eks. euro16,91
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting26,97
Forsyning20,49
Helsetjenester13,06
Energi10,42
Defensivt konsum8,98
Topp 5 beholdningerSektor%
Swiss Re AGFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,10
Total SAEnergiEnergi4,98
Sanofi SAHelsetjenesterHelsetjenester4,97
Allianz SEFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,85
GlaxoSmithKline PLCHelsetjenesterHelsetjenester4,71
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W7 EUR

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Brukervilkår medlemmer        Cookies