Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W9 EUR

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W9 EUR
Fond---0,56,811,4
+/- Kat--1,32,70,3
+/- Idx---0,22,0-1,8
 
Statistikk
NAV
03.07.2020
 EUR 106433,30
Endring 1 dag -0,10%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU1573169825
Fondets størrelse(m)
03.07.2020
 EUR 569,98
Andelskl. kapital(m)
03.07.2020
 EUR 0,14
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
17.04.2020
  0,43%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W9 EUR
Long-term capital growth by investing in investment grade rated Debt Securities of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries with a focus on Green Bonds.
Avkastning
Løpende avkastning03.07.2020
I år9,82
3 år annualisert6,77
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 1,23
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Hervé Dejonghe
17.11.2015
Julien Bras
16.04.2018
Startdato
21.03.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
ICE BofA Green Bond TR HEURBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W9 EUR31.05.2020
Rente
Effektiv løpetid8,45
Effektiv durasjon7,79
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner108,160,40107,77
Kontanter55,5565,70-10,15
Annet2,380,002,38

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies