1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund A1 USD Inc

Avkastningshistorikk31.07.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund A1 USD Inc
Fond-0,6-3,310,02,5
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.08.2020
 USD 80,65
Endring 1 dag -0,92%
Bud  (12.08.2020)  USD 80,65
Tilbud  (12.08.2020)  USD 80,65
Morningstar Kategori™ Alt - Long/Short kreditt
ISIN IE00BD6FLW80
Fondets størrelse(m)
11.08.2020
 USD 531,90
Andelskl. kapital(m)
11.08.2020
 USD 1,22
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
06.07.2018
  1,55%
Investeringsprofil: 1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund A1 USD Inc
The investment objective of the Fund is to seek to deliver a high level of income yield relative to the yield on US government treasury bonds, over the medium term.
Avkastning
Løpende avkastning12.08.2020
I år0,25
3 år annualisert3,31
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 7,60
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Felix Martin
07.12.2016
Michael Mabbutt
07.12.2016
Startdato
14.12.2016
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not Benchmarked-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstNei
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund A1 USD Inc31.03.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,120,000,12
Obligasjoner70,460,0170,45
Kontanter29,430,0029,43
Annet0,000,000,00
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Republic of South Africa 8.75%7,13
Mexico (United Mexican States) 8%6,98
United States Treasury Bills 0%6,72
Russian Federation 7.6%6,51
Mexico (United Mexican States) 6.5%6,44
1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund A1 USD Inc
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies