Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Fond--7,04,618,9
+/- Kat---2,98,2-4,1
+/- Idx---5,75,6-8,6
 
Statistikk
NAV
12.12.2019
 EUR 12,32
Endring 1 dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN LU1442549025
Fondets størrelse(m)
29.11.2019
 USD 1597,85
Andelskl. kapital(m)
30.11.2019
 USD 92,79
Maks kjøpsavg 6,00%
Løpende kostnader
04.11.2019
  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong trio of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust investment process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. As a result, the fund’s cheapest...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerHigh
ForvaltningsselskapAbove Average
ProsessAbove Average
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, and also invests in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its equity investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Avkastning
Løpende avkastning12.12.2019
I år17,47
3 år annualisert10,61
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
David Cole
03.11.2016
Edward Dearing
01.03.2018
Klikk for å se flere
Startdato
02.11.2016
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer48,876,7342,14
Obligasjoner25,980,0025,98
Kontanter48,8416,9531,89
Annet0,000,000,00
Rente
Effektiv løpetid1,58
Effektiv durasjon0,71
Topp 5 regioner%
USA32,67
Eurosonen31,84
Japan15,61
Europa - eks. euro9,05
Storbritannia5,10
Topp 5 sektorer%
Teknologi25,06
Kommunikasjon23,45
Defensivt konsum17,48
Eiendom13,75
Syklisk konsum6,66
Topp 5 beholdningerSektor%
LEG Immobilien AGEiendomEiendom3,62
United States Treasury Notes 2.25%3,25
United States Treasury Notes 2.38%3,25
United States Treasury Notes 2%3,25
United States Treasury Notes 1.88%3,25
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)