Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation
Fond13,8-7,522,16,812,6
+/- Kat-0,6-0,80,01,04,2
+/- Idx---1,73,8
 
Statistikk
NAV
23.07.2021
 GBP 17,83
Endring 1 dag 1,02%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, GBP Moderat dristig
ISIN IE00BYTYV184
Fondets størrelse(m)
23.07.2021
 GBP 417,88
Andelskl. kapital(m)
23.07.2021
 GBP 271,29
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.05.2021
  0,35%
Investeringsprofil: Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity and equity-related securities including, without limitation, common stock, preferred stock and depositary receipts of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible, as described below. The Investment Manager may invest up to 100% of the Fund's assets in such collective investment schemes.
Avkastning
Løpende avkastning23.07.2021
I år16,37
3 år annualisert12,23
5 år annualisert10,75
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Nathan Lacaze
08.10.2015
Startdato
08.10.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
80% MSCI ACWI NR GBP ,  20% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBPMorningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation31.05.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer79,760,0079,76
Obligasjoner18,850,0018,85
Kontanter2,301,420,88
Annet0,510,000,51
Rente
Effektiv løpetid5,45
Effektiv durasjon4,90
Topp 5 regioner%
USA56,29
Eurosonen7,72
Asia - Vekstmarkeder7,43
Japan6,14
Asia - Utviklede markeder5,89
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting16,19
Teknologi15,73
Industri13,94
Syklisk konsum12,31
Helsetjenester9,75
Topp 5 beholdningerSektor%
Dimensional International Core E... 18,02
Dimensional World Equity GBP Inc17,82
Dimensional Global Core Equity C17,79
Dimensional Global Small Coms GB... 10,78
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd I... 9,96
Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies