Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D
Fond-1,510,2-0,85,58,2
+/- Kat0,2-0,50,60,30,2
+/- Idx-0,3-0,5-0,3-0,4-0,3
 
Statistikk
NAV
02.07.2020
 EUR 103,07
Endring 1 dag 0,22%
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Selskapsobligasjoner
ISIN LU1050469441
Fondets størrelse(m)
02.07.2020
 EUR 1407,01
Andelskl. kapital(m)
02.07.2020
 EUR 0,03
Maks kjøpsavg 4,50%
Løpende kostnader
03.02.2020
  0,35%
Investeringsprofil: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D
To track the performance of Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Avkastning
Løpende avkastning02.07.2020
I år7,11
3 år annualisert5,39
5 år annualisert6,01
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 1,36
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stéphanie Pless
14.04.2014
Startdato
14.04.2014
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
BBgBarc MSCI Euro Corporate SRI TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D31.05.2020
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,560,0096,56
Kontanter2,722,320,40
Annet3,050,003,05

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies