Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Celsius Investment Funds SICAV - Pareto Balanse A

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Celsius Investment Funds SICAV - Pareto Balanse A
Fond3,82,810,6-8,914,6
+/- Kat-3,1-2,51,1-4,32,7
+/- Idx-5,4-0,20,8-7,6-1,7
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 130,94
Endring 1 dag 0,16%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN LU0982918145
Fondets størrelse(m)
29.11.2019
 NOK 609,94
Andelskl. kapital(m)
29.11.2019
 NOK 609,94
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
31.01.2019
  2,03%
Investeringsprofil: Celsius Investment Funds SICAV - Pareto Balanse A
Pareto Balanse er et fond-i-fond som investerer i andre verdipapirfond, både i Norge, Norden og globalt. Fondets målsetning er å gi en positiv avkastning med et middels risikonivå. Pareto Wealth Managements investeringskomité er fondets rådgiver. Fondet investerer i ulike fond, herunder aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre verdipapirfond. Allokeringen til disse er basert på strategisk allokering, diversifisering, selektiv forvalter- og produktseleksjon, samt rebalansering. Pareto Balanse kan kjøpe eller selge derivater med et mål om å redusere valutarisikoen forbundet med utenlandske valutasvingninger i fondet. Pareto Balanse verdsettes hver bankdag. Investorer i fondet kan kjøpe og selge sine andeler hver virkedag.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år14,28
3 år annualisert5,44
5 år annualisert4,37
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
10.01.2014
Startdato
10.01.2014
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not BenchmarkedCat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Celsius Investment Funds SICAV - Pareto Balanse A31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer64,283,3360,95
Obligasjoner29,173,1126,06
Kontanter124,79117,017,78
Annet5,220,015,21
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA57,94
Eurosonen13,60
Europa - eks. euro13,23
Japan8,12
Asia - Utviklede markeder2,24
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting15,79
Teknologi14,98
Industri14,80
Helsetjenester10,84
Syklisk konsum10,81
Topp 5 beholdningerSektor%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc16,78
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M ... 12,85
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M ... 10,23
GlobalAccess US Equity M Acc USD8,72
GlobalAccess Global Govt Bd M Ac... 6,38
Celsius Investment Funds SICAV - Pareto Balanse A
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)