Pareto Investment Fund B

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2023
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Investment Fund B
Fond21,06,625,3-15,52,9
+/- Kat2,1-2,93,4-9,30,5
+/- Idx1,8-0,84,2-8,5-0,1
 
Statistikk
NAV
07.02.2023
 NOK 24407,46
Endring 1 dag -1,02%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010694771
Fondets størrelse(m)
31.01.2023
 NOK 869,89
Andelskl. kapital(m)
31.01.2023
 NOK 126,84
Maks kjøpsavg 0,80%
Løpende kostnader
29.01.2021
  0,95%
Investeringsprofil: Pareto Investment Fund B
Formålet for forvaltningen av Pareto Investment Fund er å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer.
Avkastning
Løpende avkastning07.02.2023
I år3,25
3 år annualisert7,61
5 år annualisert5,99
10 år annualisert11,22
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Patrick Meum
01.08.2011
Startdato
29.11.2013
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Investment Fund B31.01.2023
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,080,0099,08
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,960,040,92
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro93,70
Eurosonen4,20
USA1,20
Storbritannia0,89
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum22,62
Energi20,78
Teknologi15,67
Syklisk konsum11,73
Helsetjenester8,47
Topp 5 beholdningerSektor%
Aker BP ASAEnergiEnergi9,47
Nordic Semiconductor ASATeknologiTeknologi6,96
BW Offshore LtdEnergiEnergi4,51
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,36
Grieg Seafood ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,31
Pareto Investment Fund B

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings