Aktiva Bedrift 80 (Nordea Liv)

Fondets investeringsstil30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 247584-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store37,94
Store29,96
Mellomstore20,48
Små 7,98
Mikro3,64
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)14,650,96
Price/Book1,851,01
Price/Sales1,311,08
Pris/kontantstrøm7,411,13
Utbytte-Yield faktor2,800,95
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,550,95
Historisk resultatvekst9,170,86
Salgsvekst0,50-0,07
Kontantstrømsvekst-6,05-0,92
Book-Value vekst7,721,61
 
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 4632
Fordeling løpetid %
1 til 323,66
3 til 531,94
5 til 714,32
7 til 1016,05
10 til 152,31
15 til 202,58
20 til 305,12
Over 300,78
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Porteføljefordeling30.09.2019
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer77,360,0077,36
Obligasjoner19,371,8417,52
Kontanter61,8457,774,07
Annet1,050,001,05
Regioner30.09.2019
 % av aksjerRelativt kategori
USA45,291,10
Canada2,661,23
Latin-Amerika0,840,71
Storbritannia3,800,65
Eurosonen6,170,60
Europa - eks. euro24,351,00
Europa - Vekstmarkeder0,430,89
Afrika0,340,73
Midt-Østen0,040,59
Japan6,271,19
Australasia0,911,14
Asia - Utviklede markeder3,981,33
Asia - Vekstmarkeder4,931,00
 
Sektorfordeling30.09.2019
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer5,760,97
Syklisk konsumSyklisk konsum9,520,85
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,031,04
EiendomEiendom3,861,57
Defensivt konsumDefensivt konsum9,180,97
HelsetjenesterHelsetjenester12,241,20
ForsyningForsyning2,991,12
KommunikasjonKommunikasjon5,210,88
EnergiEnergi6,640,77
IndustriIndustri9,771,00
TeknologiTeknologi16,801,01
 
Topp 10 beholdninger30.09.2019
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger84,30
NavnSektorLand% av eiendeler
Nordea Global IINorge53,69
Nordea KapitalNorge7,88
Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI USDLuxemburg3,88
Nordea FRN KredittNorge3,23
Nordea Norge VerdiNorge3,15
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI NOKLuxemburg2,85
C WorldWide Norge IIINorge2,66
Alfred Berg Norge InstNorge2,65
Nordea Kreditt Pluss Etisk S Vekst (NOK)Finland2,24
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI NOKLuxemburg2,07
 
 
Annonse
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)