BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc
Fond-3,88,03,4-2,10,6
+/- Kat0,30,40,00,00,1
+/- Idx0,1-0,2-0,5-0,30,0
 
Statistikk
NAV
23.07.2021
 USD 1,00
Endring 1 dag 0,67%
Morningstar Kategori™ Rente , USD Pengemarked - korte
ISIN IE00B50QMP13
Fondets størrelse(m)
23.07.2021
 USD 57575,96
Andelskl. kapital(m)
23.07.2021
 USD 2553,18
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
25.03.2021
  0,03%
Investeringsprofil: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc
The investment objective of the Institutional US Dollar Liquidity Fund is to maximise current income consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of high quality short term “money market” instruments. In pursuit of its investment objective, the Institutional US Dollar Liquidity Fund may invest in a broad range of transferable securities such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets.
Avkastning
Løpende avkastning23.07.2021
I år3,86
3 år annualisert4,00
5 år annualisert2,01
10 år annualisert5,83
12 mnd utbyttegrad 0,14
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Coleen Gasiewski
01.06.1999
Startdato
30.11.2007
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
LIBID 1Week USDFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc30.06.2021
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner0,870,000,87
Kontanter99,130,0099,13
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies