Morningstar

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR

Avkastningshistorikk31.07.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR
Fond-6,66,5-1,6-0,88,5
+/- Kat-2,7-2,90,2-4,9-2,9
+/- Idx-3,3-2,8-1,3-5,6-4,8
 
Kategori: Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
Referanseindekser: BBgBarc Global Aggregate TR...
Statistikk
NAV
07.08.2020		 EUR 11,90
Endring 1 dag 0,31%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU0511405168
Fondets størrelse(m)
07.08.2020		 USD 560,72
Andelskl. kapital(m)
07.08.2020		 EUR 0,19
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
17.02.2020		  1,20%
Investeringsprofil: AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR
The Portfolio's investment objective is high total investment return through investments predominantly in Investment Grade fixed-income securities denominated in various currencies. The Portfolio's total investment return may consist generally of interest and dividend income, as well as discount accruals and capital changes, including changes in the value of portfolio securities and other assets and liabilities resulting from currency fluctuations. Under normal market conditions, the Portfolio expects that no less than 70% of its total assets will be invested in securities denominated in the Currency of the Portfolio or securities hedged to the Currency of the Portfolio.
Avkastning
Løpende avkastning07.08.2020
I år8,00
3 år annualisert2,97
5 år annualisert2,11
10 år annualisert2,61
12 mnd utbyttegrad 0,39
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott DiMaggio
31.01.2017
John Taylor
01.05.2013
Startdato
30.07.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
BBgBarc Global Treasury 1-3Y TR Hdg USDBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR30.06.2020
Rente
Effektiv løpetid2,24
Effektiv durasjon1,80
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,480,0096,48
Kontanter1,750,001,75
Annet1,780,001,78

Related

Generell analyse
Nordiske aksjemuligheter – selskaper med konkurransefortrinn
Selskaper med konkurransefortrinn, som handles med rabatt og som er notert på en av de nordiske børsene.
Thomas Furuseth
Generell analyse
Carlsberg: Bedriftsstrategi og fremtidsperspektiv
Carlsberg har en god del utfordringer, men vi tror de tar fatt på de riktige strategiene for å forbedre utførelsen i en meget konkurranseutsatt næring.
Generelle kommentarer
Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge
Morningstar har gleden av å presentere vinnere av Morningstar Fund Awards i Norge for 2019.
Thomas Furuseth
Generell analyse
De nominerte til Morningstar Fund Awards 2019
Morningstar Fund Awards 2019 offentliggjøres 7. mars, i mellomtiden kan vi se nærmere på de nominerte.
Thomas Furuseth
Generelle kommentarer
Oljefondets 225 milliarder kroners allokeringsspørsmål
Oljefondet har tapt et estimert beløp på 225 milliarder kroner i alternativavkastning på undervekt i amerikanske aksjer og overvekt i europeiske aksjer. 
Thomas Furuseth
Generell analyse
Lavere verdsettelse for Nordea Bank AB
Svakere utsikter, og nærmere titt på Nordeas resulteter gir senket vurdering fra FVE 94 til 84 SEK per aksje. 
Stephen Ellis
Generell analyse
Elekta på linje med forventningene
Vi opprettholder vår verdsettelse og 'Wide Moat'-rating for Elekta i etterkant av førstekvartalstallene. 
Alex Morozov
Generell analyse
Despite Macro Headwinds, Nordea Produced a Solid 4Q
With seasonally stronger fee income lower expenses due to cost controls, Nordea Bank AB delivered good fourth-quarter and calendar 2014 results that were within our expectations.
Generell analyse
Nordiske selskaper selskapers konkurransefortrinn og verdsettelse
Relativt få nordiske selskaper har et bærekraftig konkurransefortrinn, og de fleste av de som har det, er det kostnadsfortrinn som er det rådende fortrinnet. 
Thomas Furuseth
Generell analyse
East Capital tjener på spesialisering
Til tross for svak verdiutvikling de siste 5 årene, beholder East Capital investorenes tiltro. Ingen annen svenskt fondsselskap har lykkes å vokse seg så store gjennom å fokusere på en annen region. 
Jonas Lindmark
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies

Morningstar Rating for aksjer gis på grunnlag av en analytikers estimat av en aksjes virkelige verdi. Det er en beregning/mening og ikke et faktum. Morningstar gir stjerne-ratinger på grunnlag av en analytikers estimat av en aksjes virkelige verdi, som baseres på fire komponenter: (1) vår vurdering av selskapets økonomiske vollgrav (en: Economic Moat), (2) vårt estimat av aksjens virkelige verdi, (3) usikkerheten vi knytter til estimatet av virkelig verdi og (4) den nåværende markedskursen. Denne prosessen kulminerer i en enkelt-punkts stjerne-rating som oppdateres daglig. 5 stjerner representerer analytikernes tro på at aksjen utgjør en god verdi til nåværende kurs, i motsetning til 1 stjerne. Hvis våre grunnleggende antagelser stemmer, vil markedskursen med tiden konvergere med virkelig verdi-estimatet, vanligvis innen tre år. Investeringer i verdipapirer er underlagt markedsrisiko og andre risikoer. Et verdipapirs tidligere utvikling kan kanskje, eller kanskje ikke, fortsette inn i fremtiden, og historien er ingen indikasjon på fremtidig utvikling. Hvis du vil ha detaljert informasjon om Morningstars rating for aksjer, kan du besøke

Et Quantitative Fair Value Estimate representerer Morningstars estimat av verdi per aksje som egenkapitalen til et selskap er verdt i dag. Et Quantitative Fair Value Estimate er basert på en statistisk modell som avledes av estimatet av virkelige verdi som Morningstars aksjeanalytikere utarbeider for selskaper, og som omfatter en økonomisk prognose for selskapet. Quantitative Fair Value Estimate beregnes daglig. Det er en beregning/mening og ikke et faktum. Investeringer i verdipapirer er underlagt markedsrisiko og andre risikoer. Et verdipapirs tidligere utvikling kan kanskje, eller kanskje ikke, fortsette inn i fremtiden, og er ingen indikasjon på fremtidig utvikling. Hvis du vil ha detaljert informasjon om Quantiative Fair Value Estimate, kan du besøke denne siden.