Nordea FRN Kreditt

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea FRN Kreditt
Fond3,72,71,03,30,4
+/- Kat1,00,4-0,20,5-0,8
+/- Idx3,22,00,62,3-1,1
 
Statistikk
NAV
03.07.2020
 NOK 1053,42
Endring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Korte obligasjoner
ISIN NO0010477946
Fondets størrelse(m)
31.05.2020
 NOK 11897,78
Andelskl. kapital(m)
31.05.2020
 NOK 11897,78
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
19.02.2020
  0,15%
Investeringsprofil: Nordea FRN Kreditt
Nordea Kreditt er et rentefond som investerer i sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån, ;hovedsaklig utstedt av norske utstedere innen bank, finans og industri. Fondet investerer primært i instrumenter som er utstedt av utstedere som vurderes som tilsvarende ?investment grade?. jennomsnittlig rentebindingsperiode på fondets portefølje (fondets modifiserte durasjon) skal være i intervallet fra 0 til 0,5 år. Kurssvingninger som følge av renteendringer forventes derfor å være små. Fondet vil derimot være følsomt for endringer i markedets prising av utstedernes kredittrisiko, siden kredittløpetiden på fondets rentepapirer vil kunne være vesentlig lenger enn rentebindingsperioden.
Avkastning
Løpende avkastning03.07.2020
I år0,43
3 år annualisert1,91
5 år annualisert2,01
10 år annualisert3,02
12 mnd utbyttegrad 2,41
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Lise Johannessen
01.04.2009
Startdato
01.04.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 1.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Nordea FRN Kreditt31.03.2020
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner95,620,0095,62
Kontanter4,380,004,38
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies