Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund A (acc) - EUR

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund A (acc) - EUR
Fond5,4-4,64,1-8,60,8
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
06.12.2019
 EUR 10,04
Endring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Alt - Multistrategi
ISIN LU0406668003
Fondets størrelse(m)
06.12.2019
 EUR 376,62
Andelskl. kapital(m)
06.12.2019
 EUR 27,99
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
11.04.2019
  1,73%
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund A (acc) - EUR
To provide a total return in excess of its cash benchmark by exploiting behavioural patterns in the financial markets, primarily through the use of financial derivative instruments. Behavioural patterns in the financial markets can create investment opportunities. For example, companies that trade at lower valuations may outperform those that trade at higher valuations. Such trends can be exploited by taking a long exposure to stocks that appear to be trading cheaply while selling stocks that appear to be trading expensively. Another example of a behavioural pattern is the tendency of investors to follow general or specific trends in the financial markets. Such trends may be exhibited with respect to specific stocks or more general asset classes such as equity indices or currencies.
Avkastning
Løpende avkastning06.12.2019
I år0,46
3 år annualisert-0,98
5 år annualisert-0,34
10 år annualisert1,79
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Yazann Romahi
01.07.2009
Wei (Victor) Li
01.07.2014
Klikk for å se flere
Startdato
01.07.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
ICE LIBOR 1 Month EUR-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund A (acc) - EUR31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer59,300,1759,13
Obligasjoner13,780,3813,40
Kontanter20,231,8518,38
Annet10,581,499,09
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA80,32
Japan8,64
Canada3,98
Australasia1,80
Eurosonen1,77
Topp 5 sektorer%
Industri22,92
Teknologi20,75
Helsetjenester18,48
Syklisk konsum12,84
Kommunikasjon6,90
Topp 5 beholdningerSektor%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9,84
Germany (Federal Republic Of) 0%5,55
Zayo Group Holdings IncTeknologiTeknologi1,98
WABCO Holdings IncSyklisk konsumSyklisk konsum1,96
Spark Therapeutics IncHelsetjenesterHelsetjenester1,96
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund A (acc) - EUR
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)