Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR

Avkastningshistorikk30.09.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR
Fond-2,613,521,3-7,318,2
+/- Kat2,5-3,0-4,1-4,31,9
+/- Idx7,2-9,6-6,6-7,32,3
 
Statistikk
NAV
22.10.2019
 EUR 704,74
Endring 1 dag 0,45%
Morningstar Kategori™ Thailand
ISIN LU0348798009
Fondets størrelse(m)
22.10.2019
 EUR 118,28
Andelskl. kapital(m)
22.10.2019
 EUR 20,35
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
13.09.2019
  2,30%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR
The investment objective is to achieve capital appreciation in the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in the equity markets of Thailand.
Avkastning
Løpende avkastning22.10.2019
I år20,74
3 år annualisert12,31
5 år annualisert10,87
10 år annualisert18,99
12 mnd utbyttegrad 0,06
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ho Yin Pong
01.04.2011
Dennis Lai
03.10.2008
Startdato
24.10.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
SET TR THBMSCI Thailand NR THB
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,410,0096,41
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,890,293,59
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Syklisk konsum16,54
Defensivt konsum14,52
Finansiell tjenesteyting12,48
Industri11,96
Energi11,56
Topp 5 beholdningerSektor%
CP All PCLDefensivt konsumDefensivt konsum6,92
Airports Of Thailand PLCIndustriIndustri5,68
Ptt PCLEnergiEnergi5,43
Home Product Center PCLSyklisk konsumSyklisk konsum4,68
VGI PCLSyklisk konsumSyklisk konsum4,67
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)