Uni-Global - Equities US SA-USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2022
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Uni-Global - Equities US SA-USD
Fond1,222,9-6,624,6-6,0
+/- Kat4,8-6,4-23,42,61,2
+/- Idx0,8-10,1-24,4-4,80,1
 
Statistikk
NAV
13.04.2022
 USD 2589,05
Endring 1 dag 1,40%
Morningstar Kategori™ USA, Fleksibel kapitalisering
ISIN LU0334251120
Fondets størrelse(m)
13.04.2022
 USD 10,67
Andelskl. kapital(m)
13.04.2022
 USD 6,48
Maks kjøpsavg 4,00%
Løpende kostnader
18.02.2022
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

Uni-Global Equities US benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing. The process is disciplined, replicable, and based on sound principles, but in a tough market for active managers, its edge is slim. Process...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapHigh
ProsessAverage
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Uni-Global - Equities US SA-USD
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on North American equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed without any reference to a benchmark.
Avkastning
Løpende avkastning13.04.2022
I år-6,26
3 år annualisert7,22
5 år annualisert7,97
10 år annualisert13,32
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Alexei Jourovski
31.01.2008
Startdato
31.01.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI USA NR USDRussell 3000 TR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Uni-Global - Equities US SA-USD31.03.2022
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer100,040,00100,04
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter16,9116,95-0,04
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA98,69
Europa - eks. euro0,66
Asia - Utviklede markeder0,65
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi22,82
Helsetjenester16,44
Kommunikasjon14,57
Industri11,10
Syklisk konsum10,92
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi5,15
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,67
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,92
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum2,73
Berkshire Hathaway Inc Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,41
Uni-Global - Equities US SA-USD
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings