Nordea Plan Balansert

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.12.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea Plan Balansert
Fond12,1-6,115,14,614,5
+/- Kat2,7-1,52,7-2,83,9
+/- Idx2,3-4,80,0--
 
Statistikk
NAV
25.01.2022
 NOK 2229,84
Endring 1 dag -1,09%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0010358906
Fondets størrelse(m)
31.12.2021
 NOK 2190,20
Andelskl. kapital(m)
31.12.2021
 NOK 2190,20
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
17.02.2021
  1,23%
Investeringsprofil: Nordea Plan Balansert
Nordea Plan 50 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 50 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 35 % og 65 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 50 er et godt plasseringsalternativ for investorer som ønsker middels risiko.
Avkastning
Løpende avkastning25.01.2022
I år-3,27
3 år annualisert9,23
5 år annualisert6,96
10 år annualisert7,91
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jørn Klepp
09.03.2007
Startdato
09.03.2007
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not BenchmarkedCat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Nordea Plan Balansert30.11.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer59,630,0059,63
Obligasjoner38,340,8637,48
Kontanter18,8616,182,68
Annet0,200,000,20
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA65,37
Europa - eks. euro15,19
Eurosonen7,37
Japan4,10
Storbritannia2,78
Topp 5 sektorer%
Teknologi23,98
Finansiell tjenesteyting19,49
Helsetjenester16,57
Kommunikasjon7,78
Industri7,45
Topp 5 beholdningerSektor%
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk12,07
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI... 8,84
Nordea Statsobligasjon II8,14
Nordea Kapital7,49
Nordea Europeisk Kredittobligasjon5,47
Nordea Plan Balansert

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings