Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Ba EUR Inc

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Ba EUR Inc
Fond5,4-2,79,8-2,59,0
+/- Kat0,0-1,0-0,9-1,21,1
+/- Idx0,0-1,6-1,0-2,00,0
 
Statistikk
NAV
18.09.2019
 EUR 1,90
Endring 1 dag -0,24%
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Selskapsobligasjoner
ISIN LU0010020823
Fondets størrelse(m)
18.09.2019
 EUR 52,32
Andelskl. kapital(m)
18.09.2019
 EUR 0,55
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
08.02.2019
  1,43%
Investeringsprofil: Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Ba EUR Inc
Å oppnå kapitalvekst eller inntekt ved å investere primært i en portefølje av obligasjoner med pålydende i euro, i hovedsak utstedt av store europeiske selskaper, og utvalgte ikke-europeiske selskapsobligasjoner, hvis disse erverves som resultat av den øvrige virksomheten. Fondets pålydende valuta er euro.
Avkastning
Løpende avkastning18.09.2019
I år6,26
3 år annualisert3,28
5 år annualisert5,57
10 år annualisert5,14
12 mnd utbyttegrad 0,83
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Karine Petitjean
31.05.2018
Alban Tourrade
31.05.2018
Startdato
05.11.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Markit iBoxx EUR Corp TRBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Ba EUR Inc31.08.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,741,2593,48
Kontanter1,760,001,76
Annet4,750,004,75
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)