DNB Likviditet 20 (I)

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Likviditet 20 (I)
Fond1,01,51,10,91,0
+/- Kat0,0-0,5-0,3-0,3-0,3
+/- Idx0,10,90,60,30,3
 
Statistikk
NAV
16.09.2019
 NOK 1008,80
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0008002011
Fondets størrelse(m)
16.09.2019
 NOK 187,44
Andelskl. kapital(m)
16.09.2019
 NOK 187,44
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,35%
Investeringsprofil: DNB Likviditet 20 (I)
DNB Likviditet 20 (I) investerer gjennom fondet DNB Likviditet 20 (IV). DNB Likviditet 20 (I) er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.
Avkastning
Løpende avkastning16.09.2019
I år1,03
3 år annualisert1,09
5 år annualisert1,18
10 år annualisert1,73
12 mnd utbyttegrad 0,96
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Idar Rydland
05.07.2006
Startdato
29.11.1990
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Likviditet 20 (I)31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter100,000,00100,00
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)