DNB Europa Indeks

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Europa Indeks
Fond14,4-4,817,0-7,716,4
+/- Kat-0,4-2,2-1,26,05,8
+/- Idx7,7-6,2-0,13,28,6
 
Statistikk
NAV
16.09.2019
 NOK 154,96
Endring 1 dag -1,18%
Morningstar Kategori™ Europa, Store selskaper, Verdi
ISIN NO0008001872
Fondets størrelse(m)
16.09.2019
 NOK 924,16
Andelskl. kapital(m)
16.09.2019
 NOK 924,16
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,21%
Investeringsprofil: DNB Europa Indeks
DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.
Avkastning
Løpende avkastning16.09.2019
I år17,65
3 år annualisert11,20
5 år annualisert7,88
10 år annualisert7,45
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Alina Dobrica
30.10.2018
Startdato
14.07.1998
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Europa Indeks31.07.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,930,0099,93
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,221,150,07
Annet0,010,010,00
Topp 5 regioner%
Eurosonen48,35
Europa - eks. euro24,27
Storbritannia24,16
USA2,58
Asia - Vekstmarkeder0,36
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting17,60
Defensivt konsum15,21
Helsetjenester13,82
Industri12,06
Syklisk konsum10,95
Topp 5 beholdningerSektor%
Nestle SADefensivt konsumDefensivt konsum4,12
Novartis AGHelsetjenesterHelsetjenester2,30
Roche Holding AG Dividend Right ... HelsetjenesterHelsetjenester2,20
HSBC Holdings PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting1,84
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergiEnergi1,61
DNB Europa Indeks
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)