DNB Obligasjon 20 (III)

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Obligasjon 20 (III)
Fond0,13,42,71,32,9
+/- Kat-0,20,90,00,40,1
+/- Idx-1,53,01,30,71,5
 
Statistikk
NAV
16.09.2019
 NOK 1016,74
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010337777
Fondets størrelse(m)
16.09.2019
 NOK 210,97
Andelskl. kapital(m)
16.09.2019
 NOK 210,97
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,20%
Investeringsprofil: DNB Obligasjon 20 (III)
DNB Obligasjon 20 (III) investerer gjennom fondet DNB Obligasjon 20 (IV). DNB Obligasjon 20 (IV) er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.
Avkastning
Løpende avkastning16.09.2019
I år2,48
3 år annualisert2,14
5 år annualisert2,36
10 år annualisert3,88
12 mnd utbyttegrad 0,43
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Arne Mjelde
01.10.2002
Startdato
17.09.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 NOK UHOSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Obligasjon 20 (III)31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid3,84
Effektiv durasjon2,50
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,290,0096,29
Kontanter3,710,003,71
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)