Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)

Avkastningshistorikk31.01.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)
Fond0,82,31,51,00,2
+/- Kat-0,20,30,1-0,10,0
+/- Idx-0,11,71,00,50,1
 
Statistikk
NAV
21.02.2019
 NOK 102,99
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0010089428
Fondets størrelse(m)
21.02.2019
 NOK 13020,81
Andelskl. kapital(m)
21.02.2019
 NOK 9605,59
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2019
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)
Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.
Avkastning
Løpende avkastning21.02.2019
I år0,34
3 år annualisert1,59
5 år annualisert1,54
10 år annualisert2,65
12 mnd utbyttegrad 1,36
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torolv Herstad
25.09.2017
Morten Steinsland
25.09.2017
Startdato
02.10.1991
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.50OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstNei
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Likviditet Pluss (Nordnet)31.01.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,12
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner87,950,0087,95
Kontanter17,005,8611,14
Annet0,910,000,91
Unit Link/Forsikringskostnader
Salgsavg.
-
Redeem pos fee
-
Avgift
-
Min. investering
100  Norwegian Krone
Min. Remaining
-
Forsikring v. død
Ja