Alfred Berg Obligasjon

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Obligasjon
Fond0,02,72,80,91,8
+/- Kat-0,30,20,10,0-0,4
+/- Idx-1,62,21,40,30,9
 
Statistikk
NAV
16.08.2019
 NOK 120,30
Endring 1 dag 0,06%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010089410
Fondets størrelse(m)
15.08.2019
 NOK 7022,88
Andelskl. kapital(m)
15.08.2019
 NOK 7022,88
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
14.02.2019
  0,50%
Investeringsprofil: Alfred Berg Obligasjon
Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.
Avkastning
Løpende avkastning16.08.2019
I år2,51
3 år annualisert2,19
5 år annualisert2,30
10 år annualisert4,16
12 mnd utbyttegrad 2,32
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
01.10.2010
Startdato
01.11.1990
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 3.00OSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstNei
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Obligasjon31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon2,51
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner187,9789,5898,40
Kontanter31,6530,051,60
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)