abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD
Fond0,7-2,5-8,317,59,3
+/- Kat-2,5-1,6-1,93,71,1
+/- Idx-2,9-2,7-1,83,82,4
 
Statistikk
NAV
24.04.2024
 USD 13,16
Endring 1 dag 0,70%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner
ISIN LU0132413252
Fondets størrelse(m)
24.04.2024
 USD 373,05
Andelskl. kapital(m)
24.04.2024
 USD 73,24
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
09.10.2023
  1,66%
Investeringsprofil: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in debt and debt-related securities which are issued by corporations with their registered office in, and/or government related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Avkastning
Løpende avkastning24.04.2024
I år9,22
3 år annualisert6,45
5 år annualisert4,55
10 år annualisert7,56
12 mnd utbyttegrad 5,45
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Edwin Gutierrez
02.12.2005
Startdato
15.08.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD31.03.2024
Rente
Effektiv løpetid8,70
Effektiv durasjon6,43
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,910,0094,91
Kontanter27,2422,165,09
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer